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Programación de la Acción Formativa: 401907
TESORERÍA EN LAS ENTIDADES LOCALES

Objetivos

Repaso general de las Funciones y actividades de la Tesorería local, especial análisis del nuevo Reglamento de Funcionarios con Habilitación de carácter Nacional (FHN).
Analizar las principales funciones y actividades de la Tesorería Local con ejemplos y supuestos prácticos.

Contenido

9:00 a 11:30 horas: Descripción de las Funciones de la Tesorería de las Entidades Locales.
1.1 Concepto de Tesorería.
1.2. La Tesorería en el nuevo Reglamento de FHN.
1.3. Funciones principales de la Tesorería local. Novedades del nuevo RFHN.
1.4. Gestión Financiera.
1.5 Jefatura de ingresos y recaudación.
1.6 Sello electrónico de órgano.
1.7 Responsabilidad contable de las funciones.

11:30 a 12:00 horas: Descanso

12:00 a 14:00 horas: Sistemas de cobro y Pagos
2.1. Medios de pago: transferencia, efectivo, cheques, domiciliación. Pagos en el extranjero y por internet. Tarjetas de crédito/débito.
2.2 Anticipos de Caja Fija y Pagos a Justificar
2.3 Reintegros de pagos indebidos. Pagos duplicados.
2.4 Pagos por compensación. Embargos. Endosos.
2.5 Contabilidad del pago. Orden de pago. Pago material y en formalización.
2.5 Medios de cobro.
2.6 Ingresos indebidos.
2.7 Aplazamiento y fraccionamiento de los ingresos de las Entidades Locales.
2.8 Normas y Procedimientos Bancarios:
El cuaderno 19.
El cuaderno 43
El cuaderno 57
El cuaderno 60.

Martes 18 de junio
9:00 a 11:30 horas: Endeudamiento y prudencia financiera
3.1 El endeudamiento de las Entidades Locales: régimen jurídico, modalidades y formas de instrumentación.
3.2 El principio de prudencia financiera.
3.3 Operaciones a largo plazo.
3.4. Operaciones especiales de endeudamiento.
3.5. Operaciones a corto plazo. La consolidación de la deuda.
3.6. Los mecanismos de financiación de las Entidades Locales.
3.7 Planificación Financiera.
3.8 Tipo de Planes. Requisitos de los Planes Económicos-financieros.

11:30 a 12:00 horas: Descanso

12:00 a 14:30 horas: Jefatura Gestión de Ingresos y Recaudación.
4.1 Ordenanzas fiscales y Ordenanza General. Funciones.
4.2 Recaudación voluntaria. Sistemas.
4.3 El procedimiento de recaudación ejecutiva.
Lunes 24 de junio
9:00 a 11.30 horas: Gestión del Disponible y pagos.
5.1 Estructura de las cuentas.
5.2 Clases de cuentas. Condiciones generales.
5.3 Fondos líquidos en el Remanente de Tesorería.
5.4 Pago subvenciones y expedientes de reintegros.
5.5 Modelo de Bases de ejecución de la Tesorería.
5.6 Administración electrónica y tesorería.

11:30 a 12:00 horas: Descanso

12:00 a 14:30 horas: Otras actividades y funciones de la Tesorería.
6.1 Embargos y cesiones de crédito.
6.2 Avales y seguros. Requisitos y ejecución.
6.3 Declaraciones informativas.
6.4 Certificados.

Martes 25 de junio
9:00 a 10.30 horas: Planificación de la Tesorería.
7.1. Presupuesto de Tesorería.
7.2. Informe de prelación de pagos
7.3. Plan de disposición de fondos.
7.4. Derechos pendientes de cobro en el Remanente de Tesorería. Depuración de derechos pendientes de cobro
7.5 Excesos de financiación y derechos de dudoso cobro.

10:30 a 11:00 horas: Descanso

12:00 a 14:30 horas: Arqueos e informes.
8.1 Arqueos y conciliación bancaria
8.2 Informe de morosidad. PMP y trimestrales.
8.3 Otros informes de tesorería.

13:30 a 14:30 horas: Mesa redonda: La Tesorería en los pequeños y medianos municipios.

Destinatarios

Funcionarios de Habilitación Nacional, Tesoreros de Entidades Locales y personal al servicio de las Tesorerías y los servicios económicos de las Entidades Locales

Edición 40190701

  • Lugar de realización
    DIPUTACION DE SEVILLA. AVDA MENENDEZ Y PELAYO, 32. AULA DE FORMACIÓN Nº 2
  • Fecha de realización
    Del 17/06/19 al 25/06/19
  • Modalidad
    PRESENCIAL
  • Número de horas
    22
  • Días de mañana
    17/06/2019, 18/06/2019, 24/06/2019, 25/06/2019
  • Horario de mañana
    09.00 a 14.30 h
(Finalizado plazo de solicitud)